経理のAI活用｜経費精算・請求書照合・月次まとめの使い方と指示文

経理で時間を取られていること

• 月末月初に経費精算の申請が集中し、領収書の日付・金額・勘定科目の確認だけで数日かかる
• 請求書と入金明細の突き合わせが手作業で、振込手数料の差し引きや合算入金があると照合が止まる
• 月次の数字を前月・前年同月と比べて社長向けにまとめる資料づくりが、毎月ほぼ同じ作業の繰り返しになっている
• 「この経費は何で落とせばいい？」「交通費の締めはいつ？」といった社内からの同じ質問に何度も答えている
• 締め処理の手順が担当者の頭の中にあり、休みや異動のたびに引き継ぎで苦労する

作業ごとの使い方と指示文

次の経費精算の一覧を、Wiki の「経費規程」と照らして確認してください。①規程の上限を超えていそうなもの ②勘定科目が合っていなさそうなもの ③利用日から2か月以上たっているもの、を表にして、それぞれ理由を1行で書いてください。差し戻す場合の申請者向けの短い文面も添えてください。

freee の今月の入金明細と、未入金の請求書の一覧を読み取って、対応しそうな組み合わせを表にしてください。金額が一致するもの、数百円の差（振込手数料の可能性）があるもの、複数の請求をまとめて払っていそうなもの、該当がないもの、の4つに分けてください。登録はしないでください。

毎月5営業日目に、freee の前月の試算表を読み取って次をまとめてください。①売上・売上総利益・販管費・営業利益の前月比と前年同月比 ②前月から20%以上、または10万円以上増減した科目と金額 ③確認が必要そうな点の箇条書き。数字は freee の値をそのまま使い、推測で埋めないでください。

Wiki の「経費規程」と「支払い・請求のルール」だけを根拠に、次の質問への回答の下書きを作ってください。Wiki に書いていないことは推測せず、「経理担当に確認します」と書いてください。根拠にしたページ名も添えてください。
質問：

月次締めの手順書を作りたいです。私に順番に質問して、締め日、売上と仕入の計上基準、未払・未収の扱い、立替金と仮払金の精算、試算表を確認するときの見どころを聞き取ってください。最後に Wiki の手順書の案と、毎月の締めで使えるチェックリストにまとめてください。

受け取った請求書の内容を確認してください。取引先名、請求金額（税込・税抜）、支払期日、振込先を表にし、課題に書いてある発注金額と違いがあれば指摘してください。承認者向けに「確認してほしい点」を3行以内でまとめてください。

始め方

1. 1 経費規程、支払いサイト、締め日など、よく聞かれるルールを Wiki に1ページずつ置く
2. 2 まずは AI チャットで、経費精算の一覧のチェックを1か月分だけ試し、指摘が規程どおりか確かめる
3. 3 freee を接続し、読み取りだけで月次の数字のまとめを1回作ってみる（登録や修正は人が行う）
4. 4 うまくいった作業を定期タスクにし、毎月同じ日にまとめが出てくるようにする
5. 5 締めの手順を引き継ぎエージェントで聞き取り、手順書とチェックリストを整える

AI に任せないこと・人が確かめること

• 仕訳の確定、勘定科目の最終判断、消し込みの登録は人が行います。AI の提案は確認のための候補です
• 消費税の区分やインボイスの要件、税務上の扱いは AI の答えで決めず、顧問税理士や社内規程で確認してください
• AI がまとめた数字は、元の試算表や freee の画面と照らしてから社内に出してください
• 給与や個人の口座情報など、扱う人を限るべき情報は、AI に渡す範囲と閲覧できる人を決めておきます
• 取引先への支払いや入金の連絡など、外に出る文面は担当者が読んでから送ります

AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます（フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500）。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。

よくある質問

ほかのAI活用ガイド

• 総務のAI活用 備品の貸出、契約の更新日、社内の何でも相談、年に一度の健康診断や防災訓練。幅の広い総務の仕事を作業単位に分け、それぞれAIでどう変わるかと、そのまま使える指示文を載せています。契約や法令の判断は人が行う前提です。
• 事務のAI活用 ルールは決まっているのに手数が多い。表記ゆれ直し、受注の転記、送付状の作成はその代表です。事務の作業ごとに、AIへの頼み方を実際の指示文つきで紹介します。数字と宛先の最終確認は人が行う前提です。
• 人事のAI活用 このページで扱うのは、入社手続きの抜け漏れ確認、就業規則への問い合わせ対応、評価面談の準備、退職手続きの手順書づくりです。人事の作業ごとに、AIの使い方と貼って使える指示文をまとめました。評価や処遇の判断、労務の解釈は人が行います。
• 経営企画のAI活用 月次の経営会議に向けて各部署の数字を集め、資料にまとめ、会議で出た宿題を追いかける。経営企画のこうした作業ごとに、AIの使い方とそのまま使える指示文を紹介します。判断と最終確認は人が行います。
• 税理士事務所のAI活用 月次の資料待ち、顧問先からの質問、確定申告期の山。担当者の時間はこの3つに吸い取られがちです。このページは事例ではなく、明日から試せる作業ごとの使い方と指示文です。税務の判断は税理士が行い、AI は下書きと確認の材料づくりを受け持ちます。

AI活用ガイドの一覧へ